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1. Grundlagen Zahlungsimporte

Die nachfolgenden Inhalte stellen Sie unter Administration >  ModuleRechnungen ein.

Wechseln Sie dann auf die Registerkarte Zahlungsimport.

Zahlungen können im Vorgangsregister  Buchungen in das Rechnungsmodul importiert werden. Standardmäßig sind die Dateitypen MT940 und CAMT.053 im System hinterlegt und werden von den meisten Banken zur Verfügung gestellt.

Möchten Sie Zahlungen von einer Banking-Software importieren, welche ein anderes Format anbietet, wie CSV oder XLS, können Sie in diesem Register die Spaltenanordnung definieren. Um eine Vorlage anzulegen, klicken Sie im linken Bereich unten auf Neu. Vergeben Sie im rechten Bereich nun einen  Namen und wählen Sie einen  Importzeichensatz aus. Wenn das Feld  Ersten Datensatz überspringen aktiviert ist, wird die erste Zeile im Dokument nicht importiert, da diese meistens lediglich die Feldnamen beinhaltet.

Die Angabe  Felder eingeschlossen von bezieht sich auf Felder Ihrer CSV-Datei in der mehrere Daten in nur einem Feld eingetragen sind. Diese werden auch mit ; Semikolon getrennt, müssen aber beispielsweise in " Anführungszeichen eingeschlossen werden, da sonst weitere Felder belegt werden würden. Das Feld  Buchungskonto gibt an, von welchem Buchungskonto die Zahlung gebucht werden sollen. Das Feld  Zu importierender Dateityp bestimmt, ob die Feldtrennung in der CSV-Datei komma-, semikolon- oder tabulatorgetrennt vorgenommen wurde. Im unteren Bereich definieren Sie nun den konkreten Dateiaufbau.

Im Bereich Vorgangssuche legen Sie fest, welche Felder für die Suche in der CSV-Datei genutzt werden sollen. Dabei ist das erste Feld, welches Sie zum Container  Felder in der CSV hinzufügen, gleichzeitig die erste Spalte der CSV-Datei. Wählen Sie unter  Suchfelder Ihre gewünschten Felder aus und klicken Sie auf   >. Um mehrere Felder zu markieren, halten Sie die Strg-Taste gedrückt. Um eine Spalte einzufügen, die Ihre Bankingsoftware automatisch exportiert und im TecArt-System nicht benötigt wird, betätigen Sie den Button  Leeres Feld einfügen. Die Anordnung unter Felder in der CSV können Sie über die Button  v und  ^ verändern. Mit Hilfe des Button  < entfernen Sie ein markiertes Feld aus Ihrer Anordnung.

Bei Importfelder geben Sie an, welche Daten der CSV-Datei letztendlich in das TecArt-System importiert werden sollen. Befindet sich beispielsweise ein zu importierender Datensatz in Spalte 2 der CSV-Datei und das erste Feld der CSV-Datei soll ignoriert bzw. nicht importiert werden, so fügen Sie über  Leeres Feld einfügen einen leeren Datensatz ein. Sobald Sie mit Ihrer Vorlage zufrieden sind, sichern Sie Ihre Einstellungen über Speichern.

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